3-4 týden měsíce září 1998

14.05.1999 | ,
Domovská stránka


Vysvětlivky:
 - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
-
ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U inde
xů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení

Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ

POŘ.

FOND

SPRÁVCE

VEL. mil.Kč

VKLADY mil.Kč

ČOJ 18.9.98

PŘIR.

VÝKON ZA 1M

VÝKON ZA 12M

VÝKON OD VZNIKU

1.

 OPF LICHNICE

 SPRÁVA FONDU

53.92

-0.1

286

0.00

11.72

-

-

2.

 BONUS

 CREDIT SUISE AM

87.37

-19.3

90.98

0.00

5.07

-

-

3.

 IKS SEAL

 IKS KB

21.87

-0.2

1.07

0.00

1.81

-1.83

-1.55

4.

 AKRO-SV

ĚT

 AKRO

5.30

1.8

1.01

3.00

1.00

-

-

5.

 VKLAD. PROGRAM

 KOMERO

3.03

0.0

11.9545

0.00

0.87

13.02

0.87

6.

 AKRO KUPON

 AKRO

18.86

-39.0

363.26

3.00

0.49

-

-

7.

 PRIVATIZA

ČNÍ FOND

 FIO

2.87

0.0

1.7409

2.00

0.46

5.94

13.81

8.

 A-OPF

 A-INVEST

265.44

-45.9

893

2.00

0.33

-9.89

-2.62

9.

 CS-KONZERVATIVNÍ

 CREDIT SUISE AM

2.44

0.5

0.9666

4.50

0.28

-

-

10.

 GARANCE

 REGIONÁLNÍ

4.16

0.0

36.16

1.05

0.00

7.78

-6.42

 Zdroj: FOND SHOP č. 19/98

Autor článku

Články ze sekce: Domovská stránka