Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ | |||||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | VEL. Mil.Kč | VKLADY mil.Kč | ČOJ 18.2.00 | PŘIR. | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD VZNIKU |
1. | FORUM | INVESTAGE | 18,62 | -0,2 | 85,82 | 1,00 | 19,66 | -1,11 | -12,74 |
2. | INDUSTRIA | INVESTAGE | 9,79 | 2,7 | 66,45 | 2,00 | 17,78 | -2,29 | -1,91 |
3. | CS-ČESKÝ PF | CREDIT SUISSE AM | 285,89 | -4,2 | 1900,90 | 2,00 | 10,74 | 28,60 | 7,18 |
4. | FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTČNÍ | 90,35 | -0,1 | 446,00 | 2,00 | 8,25 | 37,23 | -1,70 |
5. | FOND PROSPERITY | PRVNÍ INVESTČNÍ | 354,22 | -0,1 | 414,00 | 2,00 | 7,89 | 46,63 | -1,17 |
6. | FOND PLUS | IS PB | 28,00 | 0,0 | 402,64 | 0,00 | 7,80 | 25,39 | 16,75 |
7. | FOND PRAVID. PŘÍJMU | PRVNÍ INVESTČNÍ | 380,09 | -0,6 | 440,00 | 2,00 | 7,55 | 29,34 | 2,96 |
8. | IPB FOND FONDU | PRVNÍ INVESTČNÍ | 629,15 | 251,6 | 1,1241 | 2,00 | 5,95 | - | - |
9. | FOND MAJETKU | PRVNÍ INVESTČNÍ | 166,92 | 0,2 | 430,00 | 2,00 | 5,60 | 57,77 | -1,03 |
10. | RUSTOVY PF | WOOD AND CO. | 331,54 | 0,00 | - | 0,00 | 5,14 | - | - |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč
Zdroj: FOND SHOP č. 4/2000