Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ | |||||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | VEL. Mil.Kč | VKLADY mil.Kč | ČOJ 3.3.00 | PŘIR. | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD VZNIKU |
1. | CS-ČESKÝ PF | CREDIT SUISSE AM | 285,54 | -7,4 | 1931,10 | 2,00 | 7,89 | 34,01 | 7,53 |
2. | ALPHA-EFFECT | KIS | 814,00 | -4,5 | 1645,14 | 4,00 | 7,55 | 47,37 | 19,39 |
3. | FOND PLUS | NEWTON | 27,49 | 0,0 | 400,32 | 2,00 | 6,55 | 29,41 | 17,36 |
4. | FOND PRAVID. PŘÍJMU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 384,93 | -2,6 | 449,00 | 2,00 | 6,15 | 36,30 | 3,41 |
5. | IPB FOND FONDU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 752,89 | 240,8 | 1,1557 | 2,00 | 6,03 | - | - |
6. | PIONEER TRUST | PIONEER | 4160,70 | 321,8 | 1,7234 | 5,50 | 5,50 | 32,46 | 13,48 |
7. | CS-DYNAMICKY | CREDIT SUISSE AM | 79,77 | 9,0 | 1,1616 | 4,50 | 4,79 | 17,30 | 13,13 |
8. | FOND PROSPERITY | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 356,20 | -1,7 | 419,00 | 2,00 | 4,75 | 53,18 | -0,89 |
9. | FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 90,75 | 0,1 | 447,00 | 2,00 | 4,68 | 39,69 | -1,64 |
10. | VÝNOSOVÝ PF | EVBAK | 6,24 | -0,3 | 845,00 | 4,00 | 4,32 | 10,46 | 7,98 |
Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč
Zdroj: FOND SHOP č. 5/2000