O akcie Škody Holding měla zájem jen Konsolidační banka

V prvním kole veřejného úpisu akcií nové společnosti Škoda Holding, (ŠH), čímž věřitelé mění svoje pohledávky vůči Škodě, na majetkovou účasti v ŠH, byla zkapitalizována jen část pohledávky státní Konsolidační banky (KoB) ve výši 2,1 miliardy korun (celá pohledávka 3,9). Banka tak získala v holdingu 48,4

Bylo ale patrné, že rozhodnutí IPB nekoupit v prvním kole, oznámené krátce před ukončením úpisu, překvapilo mnoho zainteresovaných v tomto projektu. "Pohledávky, které konvertovala KoB, nejsou kryty zástavním právem, proto její rozhodnutí koupit není tak rizikové," komentují proces pozorovatelé. Na rozdíl od KoB je většina pohledávek IPB vůči Škodě, a. s., kryta zástavním právem. Konverzí na by se IPB musela tohoto práva vzdát. Kdyby tedy byl na Ško

K otázce hrozby konkursu ale ředitel Škody, a. s., Otakar Filipec uvedl, že se v uplynulých dnech podařilo přesvědčit dva věřitele, aby stáhli návrhy na konkurs Škody, a. s. Přesto se další návrhy nedají vyloučit. Nedávné účelové založení ŠH, jehož podílníky se kromě Škody, a. s., stala i Revitalizační agentura (RA), dceřiná společnost KoB, a věřitelé, bylo úvodním bodem plánu finanční restrukturalizace plzeňského podniku, která by měla především přilákat do firmy strategické investory. ŠH podle tohoto plánu již odkoupila majetkové účasti Škody, v devatenácti jejích nejvýznamnějších dceřiných

Dále odkoupila pohledávky Škody, vůči těmto dcerám v hodnotě zhruba miliardy korun. Za to zaplatila Škodě, a. s., směnkami s tříletou dobou splatnosti s osmiprocentním ročním úrokem v hodnotě téměř čtyři miliardy korun, které mohou věřitelé konvertovat na ŠH. Předtím musí ale svoji pohledávku vyměnit za směnku. Za tyto cenné papíry směnily své pohledávky zatím - KoB, IPB, Société Générale, město Štětí a JN Engineering, kteří půjčili Škodě celkem 6,3 miliardy Kč. Očekává se, že tato suma se ještě zvýší vzhledem k tomu, že rychlý postup restrukturalizace Škody neumožnil výměnu pohledávek za směnky některým zahraničním bankám.

Škoda dluží například Fuji Bank, CS First Boston nebo některým německým finančním domům. Výše pohledávek bude krácena adekvátně čtyřmiliardové hodnotě směnek. Škoda, a. s., vložila do ŠH také část práv k ochranné známce v hodnotě 1,8 miliardy Kč, má v něm nyní 51,6procentní podíl. Zanedbatelný podíl v ŠH má RA, ale ta by jej měla zvýšit převzetím akcií od KoB. RA bude mít v ŠH blokační minoritu po celou dobu trvání projektu.

Vlastní jmění ŠH je 3,5 miliardy korun, které by se mělo předpokládaným vstupem dalších věřitelů ještě zvýšit. Škoda, a. s., dlužila před zahájením restrukturalizace 7,5 miliardy korun. Výměnou pohledávek za se dluhy uhrazují.

Zdroj: HN z 17. 4. 2000