Prázdniny přinesly větší odkupy podílových listů

Praha, 9. srpna 2000

Období dovolených a prázdnin bývá typickou dobou, kdy lidé spíše vybírají své naspořené prostředky než ukládají. Tato skutečnost se odráží také na vývoji odvětví kolektivního investování a jeho výsledcích za první prázdninový měsíc.

Ke konci července činil objem majetku v 59 otevřených podílových fondech členů Unie investičních společností ČR (UNIS ČR) celkem 61,5 miliardy Kč. Investoři nakoupili podílové listy otevřených podílových fondů (OPF) v objemu 1,490 miliardy korun a hodnota zpětně odkoupených podílových listů činila 1,793 miliardy korun. Čisté prodeje, tedy prodeje po odečtení zpětných odkupů, dosáhly v měsíci červenci záporné hodnoty –303,1 miliónu korun.

Celkové záporné čisté prodeje zaznamenaly bez výjimky všechny typy fondů: akciové –9,2 miliónu Kč, obligační –1,1 miliónu  Kč, peněžního trhu –85,9 miliónu Kč, balancované –160,5 miliónu Kč a fondy fondů -46,4 miliónu Kč. Nutné je však poznamenat, že na zmíněných záporných celkových čistých prodejích  -303,1 miliónu Kč se z větší části (-231,4 miliónu Kč) podílely tzv. kupónové otevřené podílové fondy, tedy fondy vzniklé transformací z uzavřených podílových nebo investičních privatizačních fondů. Tzv. korunové fondy, tedy fondy, které byly založeny jako fondy shromažďující korunové investice podílníků, sice zaznamenaly záporné čisté prodeje v objemu -71,7 miliónu Kč, ale v rámci této skupiny již například čisté prodeje balancovaných korunových fondů dosáhly kladné hodnoty 71,3 miliónu Kč.

Ještě ke konci června uváděly statistiky UNIS ČR, že členové Unie spravujíc ve svých OPF majetek v hodnotě 64,5 miliardy korun. Pohyb objemu majetku ve fondech členů UNIS ČR, který byl zaznamenán během měsíce července, je vedle zmíněných záporných čistých prodejů podílových listů dán také poklesem počtu členů Unie, a tedy také poklesem počtu fondů zahrnovaných do statistiky. Faktorem působícím protisměrně proti uvedenému poklesu je pak zhodnocení majetku ve fondech dosahované jejich správci.

Počet členů UNIS ČR se během měsíce června snížil ze 16 na 15. Své členství v UNIS ČR ukončila k 11. červenci investiční společnost Citicorp, která ve svých třech otevřených podílových fondech spravovala ke zmíněnému datu majetek za bezmála dvě miliardy korun.

Unie investičních společností České republiky má v současné době 15 členů. Vedle 59 otevřených podílových fondů spravují členové UNIS ČR  také  6 uzavřených podílových a 12 investičních fondů s vlastním jměním ke konci července ve výši 42,268 miliardy Kč.

Zdroj: UNIS ČR