- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
– VEL. – celková velikost fondu v mil. Kč
– VKLADY – přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravena o zhodnocení
Otevřené podílové fondy – SMÍŠENÉ | |||||||||
POŘ. | FOND | SPRÁVCE | VEL. mil.Kč | VKLADY mil.Kč | ČOJ 20.8.99 | PŘIR. | VÝKON ZA 1M | VÝKON ZA 12M | VÝKON OD VZNIKU |
1. | FORUM | INVSTAGE | 10,30 | -0,3 | 71,45 | 1,00 | 10,78 | -32,92 | -27,08 |
2. | FOND PLUS | IS PB | 26,76 | -0,2 | 367,11 | - | 4,37 | 16,40 | 15,19 |
3. | INDUSTRIA | INVESTAGE | 6,32 | -0,1 | 57,43 | 2,00 | 3,87 | -23,64 | -8,59 |
4. | NOVÝ PF | MAPIS | 203,70 | -1,4 | 10,4 | 0,0 | 2,67 | 0,1 | 2,68 |
5. | RADEGAST | IS UNION | 106,45 | -13,9 | 346,89 | 2,00 | 2,57 | -9,74 | -10,39 |
6. | RENTINVEST | SIS | 114,02 | -5,0 | 0,9035 | 2,00 | 2,37 | 0,5 | 8,09 |
7. | IPB VÝNOSOVÝ | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 72,32 | 0,0 | 1,2800 | 3,00 | 0,61 | 4,75 | 20,09 |
8. | FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 79,54 | -0,8 | 373,28 | 2,00 | 1,43 | -14,58 | -5,81 |
9. | RUSTOVÝ OPF | PARTNERSKÁ IS | 2,14 | 0,0 | 1,0407 | 2,00 | 0,83 | - | - |
10. | PRAD ĚD | NEWTON | 72,32 | 0,0 | 1,2800 | 3,00 | 0,61 | 4,75 | 20,09 |
Zdroj: FOND SHOP č. 1
7/99